鹏华致远成长混合C(011472)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,931.33 |
-927,738.71 |
-757,932.85 |
-940,924.29 |
| 本期利润 |
70,767.65 |
-928,036.00 |
-922,192.30 |
-700,714.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
-23.48 |
-21.87 |
-11.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.00 |
-18.42 |
-18.32 |
-12.34 |
| 期末可供分配利润 |
-2,974,625.99 |
-2,983,474.30 |
-3,121,169.52 |
-2,403,992.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.45 |
-0.44 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
3,821,895.71 |
3,718,380.82 |
3,900,785.45 |
5,110,701.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.55 |
0.56 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.41 |
-44.52 |
-44.45 |
-31.99 |
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