鹏华致远成长混合A(011471)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,690,973.89 |
-18,698,118.67 |
-23,792,358.21 |
-10,742,428.48 |
| 本期利润 |
-22,801,086.68 |
-22,917,768.06 |
-17,683,778.24 |
1,799,180.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.09 |
-21.58 |
-11.17 |
1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.76 |
-18.00 |
-11.63 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
-65,285,854.28 |
-75,003,874.70 |
-56,669,062.16 |
-46,603,061.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.43 |
-0.30 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
87,237,855.05 |
99,559,937.13 |
129,413,144.60 |
160,855,652.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.57 |
0.70 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.80 |
-42.97 |
-30.45 |
-20.60 |
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