东吴新产业精选股票C(011470)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,921,410.84 |
2,037,533.56 |
-25,262,126.51 |
-10,496,181.98 |
| 本期利润 |
16,439,346.88 |
10,220,299.41 |
-26,309,196.58 |
-13,918,120.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.18 |
-0.87 |
-0.52 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.76 |
7.96 |
-32.53 |
-17.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.52 |
8.01 |
-22.01 |
-7.51 |
| 期末可供分配利润 |
70,803,703.18 |
85,240,097.15 |
72,717,425.27 |
57,189,104.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.67 |
1.50 |
1.31 |
1.74 |
| 期末基金资产净值 |
113,235,790.61 |
142,249,620.51 |
128,221,488.34 |
90,063,491.31 |
| 期末基金份额净值 |
2.67 |
2.50 |
2.31 |
2.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.97 |
-29.84 |
-35.05 |
-22.97 |
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