兴业医疗保健混合C(011467)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,959,204.89 |
-17,274,556.80 |
-12,381,524.48 |
4,343,561.98 |
| 本期利润 |
-27,063,791.78 |
-28,541,514.19 |
-17,184,353.70 |
-4,109,237.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.59 |
-17.56 |
-7.15 |
-1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.73 |
-15.50 |
-2.25 |
1.01 |
| 期末可供分配利润 |
-79,194,215.33 |
-86,910,029.73 |
-63,906,292.43 |
-92,713,372.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.37 |
-0.26 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
139,120,565.17 |
148,923,752.58 |
186,806,490.35 |
314,339,086.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.63 |
0.75 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.28 |
-36.85 |
-25.27 |
-22.78 |
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