兴业医疗保健混合A(011466)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-38,487,880.90 |
-32,627,952.82 |
-19,532,168.60 |
12,025,632.57 |
| 本期利润 |
-53,181,066.45 |
-56,563,579.79 |
-13,233,190.52 |
5,610,346.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.49 |
-17.97 |
-2.96 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.30 |
-15.29 |
-1.75 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
-132,552,133.43 |
-150,884,043.29 |
-126,629,980.60 |
-135,814,858.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.36 |
-0.25 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
245,663,740.67 |
270,621,603.07 |
390,890,221.47 |
484,902,912.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.64 |
0.76 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.05 |
-35.80 |
-24.21 |
-21.88 |
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