东方鑫享价值成长一年持有混合C(011459)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,322,621.66 |
-5,069,756.75 |
-8,451,124.90 |
-27,093,097.95 |
| 本期利润 |
2,652,812.32 |
-4,382,621.31 |
-8,235,145.16 |
-28,069,374.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.81 |
-8.48 |
-15.23 |
-30.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.95 |
-7.20 |
-13.86 |
-28.45 |
| 期末可供分配利润 |
-39,209,523.87 |
-45,360,439.08 |
-54,841,490.10 |
-49,909,215.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.52 |
-0.55 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
44,473,515.65 |
47,016,646.94 |
49,255,677.03 |
61,054,555.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.54 |
0.50 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.23 |
-46.42 |
-50.26 |
-42.26 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
