东方鑫享价值成长一年持有混合C(011459)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,069,756.75 |
-8,451,124.90 |
-27,093,097.95 |
-10,201,214.60 |
| 本期利润 |
-4,382,621.31 |
-8,235,145.16 |
-28,069,374.41 |
-1,281,095.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.48 |
-15.23 |
-30.00 |
-1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.20 |
-13.86 |
-28.45 |
-0.56 |
| 期末可供分配利润 |
-45,360,439.08 |
-54,841,490.10 |
-49,909,215.15 |
-40,525,477.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.55 |
-0.47 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
47,016,646.94 |
49,255,677.03 |
61,054,555.43 |
99,260,236.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.54 |
0.50 |
0.58 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-46.42 |
-50.26 |
-42.26 |
-19.75 |
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