华泰柏瑞质量成长C(011452)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-156,978.74 |
-274,872.87 |
-1,128,921.41 |
-12,784.87 |
| 本期利润 |
53,434.17 |
73,989.24 |
-1,530,669.08 |
117,659.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.33 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
2.22 |
-35.34 |
4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.80 |
-0.19 |
-26.08 |
-1.29 |
| 期末可供分配利润 |
-521,853.51 |
-618,744.31 |
-1,456,229.78 |
159,282.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.23 |
-0.23 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,587,851.15 |
2,104,336.31 |
4,994,552.77 |
4,840,130.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.77 |
0.77 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-58.91 |
-57.81 |
-57.73 |
-43.55 |
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