中银证券均衡成长混合A(011448)财务指标
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-14,194,481.37 |
-8,120,931.91 |
2,694,925.39 |
-16,567,480.69 |
| 本期利润 |
-9,651,869.80 |
-7,196,991.01 |
10,563,522.91 |
-22,572,145.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.11 |
0.16 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.09 |
-11.56 |
15.85 |
-29.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.47 |
-12.21 |
17.37 |
-25.08 |
| 期末可供分配利润 |
-20,548,633.22 |
-13,554,214.77 |
3,462,875.49 |
-6,921,220.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.21 |
0.05 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
35,822,085.20 |
50,717,764.71 |
71,805,713.26 |
61,476,703.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.79 |
1.05 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.45 |
-21.09 |
5.49 |
-10.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
