长江新能源产业混合发起C(011447)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,203,030.10 |
-3,603,227.13 |
-10,097,269.09 |
-3,115,921.05 |
| 本期利润 |
702,526.36 |
-329,064.82 |
-9,531,223.44 |
-200,003.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.28 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.66 |
-1.13 |
-23.59 |
-0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.23 |
-0.92 |
-23.06 |
-1.08 |
| 期末可供分配利润 |
505,181.72 |
-476,039.35 |
-276,397.58 |
10,012,430.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
22,717,649.67 |
25,463,282.21 |
29,293,819.89 |
46,597,044.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.98 |
0.99 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.27 |
-1.84 |
-0.93 |
27.37 |
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