长江新能源产业混合发起A(011446)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,755,266.65 |
-8,381,410.55 |
-15,158,906.33 |
-38,893,330.44 |
| 本期利润 |
8,061,536.73 |
3,713,842.90 |
-1,374,015.15 |
-37,221,225.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.01 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.41 |
3.27 |
-1.19 |
-24.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.48 |
3.64 |
-0.72 |
-22.75 |
| 期末可供分配利润 |
11,398,705.12 |
3,974,969.74 |
-662,886.46 |
179,908.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.04 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
110,007,175.31 |
108,616,884.54 |
115,091,975.76 |
122,189,575.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.04 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.56 |
3.80 |
-0.57 |
0.15 |
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