创金合信鑫瑞混合A(011442)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
199,675.12 |
13,208.91 |
105,641.31 |
81,285.71 |
| 本期利润 |
316,057.08 |
-77,438.74 |
106,254.88 |
90,451.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.18 |
-1.22 |
3.29 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.43 |
0.01 |
3.43 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
735,601.57 |
650,368.02 |
138,124.37 |
117,629.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
11,348,327.45 |
15,188,098.88 |
3,243,536.13 |
3,341,053.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.04 |
4.47 |
4.46 |
3.95 |
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