中泰开阳价值优选混合C(011437)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-37,285,477.31 |
-30,808,523.30 |
-36,924,441.64 |
4,014,386.40 |
| 本期利润 |
-13,859,481.22 |
-20,772,129.16 |
-66,202,156.08 |
-15,880,729.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.19 |
-0.39 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.28 |
-11.74 |
-19.46 |
-4.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.01 |
-8.89 |
-15.64 |
-1.35 |
| 期末可供分配利润 |
29,937,071.07 |
31,800,211.94 |
85,223,353.55 |
166,845,852.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.33 |
0.61 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
179,800,296.63 |
145,010,885.24 |
235,584,680.94 |
385,419,762.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.53 |
1.67 |
1.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.58 |
-17.97 |
-9.97 |
5.28 |
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