中欧研究精选混合C(011436)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-34,420,972.06 |
-55,720,654.78 |
-296,876,340.62 |
-172,708,969.06 |
| 本期利润 |
63,837,990.36 |
107,348,122.72 |
-121,392,997.17 |
-23,944,422.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.10 |
-0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.64 |
14.68 |
-14.45 |
-2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.36 |
16.32 |
-14.49 |
-2.89 |
| 期末可供分配利润 |
-406,580,096.37 |
-505,150,349.08 |
-462,793,494.40 |
-399,945,721.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.42 |
-0.40 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
671,982,438.21 |
845,768,857.60 |
688,461,081.70 |
846,213,030.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.70 |
0.60 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.60 |
-30.44 |
-40.20 |
-32.09 |
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