中加聚优一年定开混合C(011434)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
79.08 |
37,664.76 |
49,257.97 |
41,253.87 |
| 本期利润 |
14,363.90 |
22,565.59 |
57,220.03 |
-1,547.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.96 |
1.76 |
-0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
-0.43 |
1.79 |
0.41 |
| 期末可供分配利润 |
48,481.92 |
34,118.02 |
148,584.67 |
91,364.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,419,126.37 |
1,404,762.47 |
3,263,468.49 |
3,206,248.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.54 |
2.49 |
4.77 |
2.93 |
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