中加聚优一年定开混合A(011433)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
106,928.34 |
1,316,308.19 |
1,558,295.95 |
2,066,496.42 |
| 本期利润 |
529,742.84 |
869,242.86 |
1,774,625.22 |
748,258.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
1.32 |
2.01 |
0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
0.07 |
2.03 |
0.92 |
| 期末可供分配利润 |
2,048,341.75 |
1,518,598.91 |
4,894,943.16 |
3,120,317.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
42,111,376.43 |
41,581,633.59 |
88,881,352.05 |
87,106,726.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.11 |
3.79 |
5.83 |
3.72 |
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