宏利消费服务混合A(011431)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,456,194.66 |
726,223.52 |
-57,774,797.04 |
-16,984,524.50 |
| 本期利润 |
-4,485,059.74 |
603,567.19 |
-43,326,733.61 |
-10,694,939.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.60 |
0.30 |
-15.20 |
-3.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
0.49 |
-11.49 |
-0.59 |
| 期末可供分配利润 |
-73,484,906.86 |
-95,646,505.05 |
-101,481,505.83 |
-100,596,619.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.33 |
-0.33 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
129,686,253.67 |
196,667,173.36 |
205,607,766.65 |
319,490,111.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.59 |
-31.96 |
-32.29 |
-23.95 |
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