广发估值优势混合C(011430)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-173,135.13 |
-293,466.43 |
154,230.21 |
360,352.95 |
| 本期利润 |
-140,163.71 |
-149,228.48 |
-194,352.74 |
89,287.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.32 |
-4.44 |
-4.89 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.90 |
1.96 |
-10.71 |
-1.70 |
| 期末可供分配利润 |
722,433.25 |
770,533.58 |
871,182.27 |
1,151,760.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.38 |
0.60 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
2,906,475.80 |
3,527,184.07 |
2,487,607.72 |
2,971,663.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.74 |
1.71 |
1.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.16 |
-41.28 |
-42.41 |
-36.60 |
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