前海开源民裕进取(011429)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,583,677.62 |
-4,138,550.09 |
-16,645,835.81 |
-937,003.63 |
| 本期利润 |
13,449,056.61 |
24,880,274.70 |
-19,312,998.95 |
6,688,736.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.09 |
-0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.97 |
12.24 |
-8.48 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.09 |
13.21 |
-8.57 |
3.53 |
| 期末可供分配利润 |
-69,172,359.57 |
-82,655,204.84 |
-91,158,082.23 |
-71,050,517.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.30 |
-0.33 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
171,389,552.83 |
210,844,235.60 |
188,733,778.26 |
229,378,105.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.76 |
0.67 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.79 |
-23.66 |
-32.57 |
-23.65 |
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