广发价值驱动混合C(011428)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,922,815.63 |
-4,212,428.57 |
-3,074,710.96 |
-425,272.54 |
| 本期利润 |
-318,923.99 |
-402,963.12 |
-994,719.66 |
-6,606,265.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.67 |
-0.67 |
-1.48 |
-9.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.76 |
-0.36 |
-1.36 |
-5.21 |
| 期末可供分配利润 |
-9,212,236.29 |
-7,926,152.78 |
-9,570,686.89 |
-12,247,854.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
45,032,819.16 |
48,448,592.82 |
57,981,060.39 |
82,011,162.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.87 |
0.86 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.96 |
-13.30 |
-14.17 |
-12.99 |
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