广发价值驱动混合A(011427)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,387,331.83 |
-19,380,182.67 |
-13,691,261.22 |
24,198.01 |
| 本期利润 |
-1,851,981.41 |
-149,108.17 |
-3,540,161.51 |
-20,818,537.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.84 |
-0.05 |
-1.14 |
-6.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.57 |
0.05 |
-1.15 |
-4.83 |
| 期末可供分配利润 |
-38,330,527.44 |
-40,142,058.46 |
-45,755,157.56 |
-44,170,793.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
204,660,018.49 |
269,883,236.33 |
300,789,402.18 |
318,109,803.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.88 |
0.87 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.65 |
-12.15 |
-13.20 |
-12.19 |
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