汇添富外延增长股票C(011424)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,752,737.61 |
15,349,654.08 |
-406,814.84 |
-321,907.85 |
| 本期利润 |
9,052,064.99 |
12,355,957.14 |
1,460,662.90 |
1,465,378.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.08 |
0.52 |
0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
5.15 |
36.14 |
23.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.64 |
18.12 |
-2.85 |
-1.85 |
| 期末可供分配利润 |
107,437,357.16 |
197,812,716.94 |
513,511.58 |
674,036.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.61 |
0.36 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
406,819,210.32 |
522,162,195.36 |
1,929,386.04 |
2,462,709.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.61 |
1.36 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.98 |
-15.35 |
-28.34 |
-27.60 |
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