汇添富消费精选两年持有股票C(011419)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-68,303,773.18 |
-23,123,668.36 |
-53,179,960.41 |
-29,603,032.51 |
| 本期利润 |
-15,954,188.90 |
-22,552,523.70 |
-122,460,440.02 |
-66,779,877.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.78 |
-7.54 |
-26.65 |
-12.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.09 |
-7.44 |
-25.00 |
-12.28 |
| 期末可供分配利润 |
-191,801,372.12 |
-222,304,626.02 |
-221,746,318.97 |
-188,450,131.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.45 |
-0.41 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
245,316,378.56 |
268,806,407.04 |
320,814,084.81 |
422,569,999.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.55 |
0.59 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.88 |
-45.27 |
-40.87 |
-30.84 |
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