恒越嘉鑫债券C(011417)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,038,986.18 |
360,314.16 |
11,477.76 |
359,263.40 |
| 本期利润 |
1,444,420.52 |
465,820.17 |
708,559.82 |
861,428.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.84 |
1.74 |
4.20 |
4.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.98 |
2.40 |
0.94 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
5,648,061.69 |
84,926.17 |
-679,738.90 |
240,835.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
58,122,132.91 |
24,846,094.53 |
87,406,373.03 |
13,450,766.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.02 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.01 |
2.43 |
0.03 |
1.82 |
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