中信建投量化进取C(011411)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
699,981.89 |
-7,813,462.06 |
-4,431,231.62 |
4,653,486.71 |
| 本期利润 |
-239,315.16 |
-10,251,318.61 |
-652,280.15 |
8,324,879.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.23 |
-9.47 |
-0.46 |
5.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
-8.55 |
-1.24 |
5.45 |
| 期末可供分配利润 |
-15,505,937.83 |
-27,490,687.01 |
-19,976,914.39 |
-12,825,936.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.14 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
101,943,763.16 |
101,117,714.69 |
122,431,244.25 |
143,400,282.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.79 |
0.86 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.20 |
-21.38 |
-14.03 |
-8.21 |
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