中信建投量化进取A(011410)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,196,981.43 |
-26,259,312.54 |
-13,758,277.85 |
16,487,380.80 |
| 本期利润 |
2,457,078.21 |
-35,698,804.71 |
-1,343,936.42 |
28,275,148.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.07 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
-9.17 |
-0.28 |
5.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
-8.37 |
-0.83 |
5.66 |
| 期末可供分配利润 |
-50,493,451.99 |
-94,676,336.09 |
-64,746,722.42 |
-39,064,493.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.20 |
-0.13 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
375,029,151.76 |
371,116,438.64 |
431,263,881.55 |
491,938,134.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.80 |
0.87 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.87 |
-20.33 |
-13.05 |
-7.36 |
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