融通鑫新成长混合C(011404)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-202,031,617.28 |
-154,624,940.62 |
-3,570,002.55 |
67,959,033.85 |
| 本期利润 |
-184,555,321.40 |
-216,956,155.93 |
-120,198,830.25 |
-55,772,261.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.42 |
-0.35 |
-0.12 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-40.95 |
-33.04 |
-9.82 |
-4.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.43 |
-23.85 |
0.26 |
3.83 |
| 期末可供分配利润 |
-37,157,779.47 |
-32,345,438.21 |
205,287,953.23 |
272,901,482.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.08 |
0.21 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
187,307,077.75 |
379,483,228.79 |
1,183,903,071.85 |
1,350,670,924.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.92 |
1.21 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.18 |
-7.85 |
21.01 |
25.32 |
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