融通鑫新成长混合A(011403)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-155,252,316.26 |
-107,317,719.73 |
-7,638,774.33 |
33,326,633.58 |
| 本期利润 |
-72,371,632.00 |
-112,750,102.62 |
-51,794,903.56 |
-20,557,901.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
-0.26 |
-0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.06 |
-24.63 |
-8.02 |
-3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.93 |
-23.67 |
0.77 |
4.08 |
| 期末可供分配利润 |
-53,196,319.52 |
-17,486,853.11 |
107,813,583.71 |
160,524,871.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.07 |
0.22 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
290,167,115.73 |
247,852,299.87 |
591,623,991.31 |
768,497,159.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.93 |
1.22 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.00 |
-6.59 |
22.37 |
26.39 |
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