汇添富成长精选混合A(011401)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-286,834,926.67 |
-347,131,670.58 |
-492,634,766.13 |
-320,629,250.44 |
| 本期利润 |
93,516,181.87 |
-139,375,684.43 |
-462,687,376.00 |
-61,721,318.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.54 |
-6.75 |
-16.37 |
-1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.16 |
-6.01 |
-16.13 |
-2.16 |
| 期末可供分配利润 |
-1,950,468,130.83 |
-2,158,672,625.75 |
-2,146,118,561.48 |
-1,924,747,887.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.52 |
-0.48 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
2,101,116,134.62 |
2,015,079,794.54 |
2,285,082,078.76 |
2,885,812,003.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.54 |
0.48 |
0.52 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.77 |
-51.53 |
-48.43 |
-39.84 |
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