汇添富数字未来混合C(011400)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-55,601,223.01 |
-25,626,026.79 |
-79,290,938.79 |
-40,335,297.50 |
| 本期利润 |
22,404,047.11 |
-6,558,240.10 |
-79,380,138.16 |
10,874,984.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.96 |
-1.72 |
-16.25 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.37 |
-1.35 |
-16.33 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
-283,602,164.63 |
-301,402,259.55 |
-317,958,974.34 |
-237,171,320.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.45 |
-0.44 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
373,360,483.40 |
374,801,446.37 |
407,850,876.09 |
506,629,125.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.55 |
0.56 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.23 |
-44.57 |
-43.81 |
-31.61 |
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