招商瑞和1年持有期混合C(011398)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
682,314.44 |
554,847.54 |
294,166.47 |
558,047.50 |
| 本期利润 |
682,104.60 |
347,909.41 |
1,008,148.65 |
1,304,508.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.10 |
1.65 |
3.61 |
4.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.92 |
1.63 |
3.37 |
4.36 |
| 期末可供分配利润 |
2,135,975.44 |
1,498,747.02 |
1,316,731.63 |
1,860,699.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
24,427,114.54 |
19,763,372.07 |
22,795,599.34 |
28,226,485.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.58 |
8.21 |
6.47 |
7.49 |
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