招商瑞和1年持有期混合A(011397)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,072,308.13 |
870,058.21 |
469,351.05 |
727,052.04 |
| 本期利润 |
936,519.77 |
558,761.60 |
1,307,273.90 |
1,607,295.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.28 |
1.83 |
3.77 |
4.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.33 |
1.83 |
3.78 |
4.56 |
| 期末可供分配利润 |
2,579,152.90 |
2,616,440.11 |
2,135,553.56 |
2,577,704.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.07 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
25,500,343.99 |
29,776,175.22 |
31,332,377.77 |
34,668,390.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.25 |
9.63 |
7.66 |
8.47 |
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