博时恒元6个月持有期混合A(011395)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,943,054.19 |
769,829.76 |
-7,527,231.80 |
-2,665,452.98 |
| 本期利润 |
2,467,552.87 |
121,797.32 |
-6,905,716.71 |
-1,136,961.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.48 |
0.16 |
-7.50 |
-1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.57 |
0.01 |
-7.60 |
-1.21 |
| 期末可供分配利润 |
-5,326,960.45 |
-8,449,490.08 |
-9,452,797.67 |
-4,580,112.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
64,340,503.90 |
69,606,305.93 |
77,805,650.16 |
93,491,553.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.89 |
0.89 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.65 |
-10.82 |
-10.83 |
-4.67 |
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