中欧融益稳健一年混合C(011394)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
627,636.35 |
273,781.65 |
524,668.34 |
417,233.22 |
| 本期利润 |
877,008.15 |
425,586.98 |
415,682.91 |
532,878.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.03 |
3.02 |
1.97 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.31 |
3.21 |
1.38 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
1,689,293.45 |
1,135,575.84 |
741,894.26 |
1,079,063.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
17,568,025.23 |
14,698,651.80 |
15,062,260.20 |
20,255,487.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.82 |
8.56 |
5.18 |
5.89 |
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