中欧融益稳健一年混合C(011394)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
751,292.96 |
627,636.35 |
273,781.65 |
524,668.34 |
| 本期利润 |
951,960.67 |
877,008.15 |
425,586.98 |
415,682.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
6.03 |
3.02 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
6.31 |
3.21 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
14,889,702.40 |
1,689,293.45 |
1,135,575.84 |
741,894.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
132,888,087.81 |
17,568,025.23 |
14,698,651.80 |
15,062,260.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.09 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.41 |
11.82 |
8.56 |
5.18 |
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