民生加银新战略混合C(011391)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
127,185.83 |
126,220.87 |
-594,257.50 |
-140,634.46 |
| 本期利润 |
-11,716.30 |
-204,878.16 |
-733,941.80 |
-238,293.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.06 |
-0.32 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.46 |
-6.25 |
-28.78 |
-8.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.91 |
4.37 |
-24.63 |
-7.00 |
| 期末可供分配利润 |
-41,342.79 |
-71,670.04 |
-193,543.87 |
300,615.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.09 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,081,958.27 |
1,537,289.71 |
2,081,400.37 |
2,693,697.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.96 |
0.92 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.63 |
-39.11 |
-41.66 |
-28.02 |
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