华安添祥6个月持有混合A(011390)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,838,432.62 |
8,928,668.12 |
4,360,621.16 |
4,901,053.78 |
| 本期利润 |
18,139,797.49 |
9,024,603.87 |
14,216,671.92 |
12,567,457.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.15 |
3.27 |
3.12 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.34 |
2.95 |
2.51 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
9,645,572.62 |
6,374,720.02 |
-775,977.25 |
-718,697.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
144,278,359.84 |
203,694,661.41 |
339,499,742.04 |
443,943,237.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.84 |
5.32 |
2.31 |
1.73 |
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