国都聚成混合(011389)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
89,108.12 |
-422,363.23 |
-7,448,113.10 |
-3,508,267.78 |
| 本期利润 |
1,274,073.19 |
1,058,431.99 |
-7,429,754.99 |
-2,819,210.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.14 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.34 |
4.34 |
-25.12 |
-8.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.32 |
4.49 |
-23.47 |
-9.08 |
| 期末可供分配利润 |
-23,654,216.80 |
-27,265,508.32 |
-27,414,224.11 |
-24,378,122.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.55 |
-0.54 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
21,865,153.54 |
24,498,953.85 |
23,939,785.66 |
29,423,585.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.49 |
0.49 |
0.47 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-50.55 |
-50.94 |
-53.05 |
-44.22 |
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