工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-616,094.91 |
-1,606,318.19 |
3,366,974.90 |
-192,591.62 |
| 本期利润 |
18,096,509.10 |
9,440,841.71 |
9,638,348.80 |
11,885,043.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.27 |
3.72 |
2.39 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.07 |
3.91 |
1.12 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
6,199,675.69 |
7,731,326.25 |
1,707,417.11 |
5,484,121.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
160,784,826.83 |
215,615,814.69 |
292,367,618.60 |
383,882,210.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.05 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.71 |
4.52 |
0.59 |
1.45 |
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