南方远见回报股票C(011385)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,831,694.94 |
3,649,722.44 |
-2,223,711.03 |
-1,012,502.71 |
| 本期利润 |
6,992,403.24 |
6,401,986.99 |
-563,527.69 |
635,674.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.12 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.16 |
13.58 |
-2.32 |
3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.42 |
16.16 |
0.18 |
3.10 |
| 期末可供分配利润 |
-2,694,907.60 |
-5,188,763.88 |
-8,926,551.16 |
-3,826,710.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
30,258,194.51 |
54,669,147.43 |
39,364,600.55 |
19,930,549.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.95 |
0.82 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.83 |
-5.31 |
-18.48 |
-16.11 |
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