富安达医药创新混合(011383)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,311,855.19 |
-20,397,004.13 |
-17,373,559.05 |
-4,792,593.32 |
| 本期利润 |
-27,222,145.45 |
-31,027,991.88 |
-21,050,799.70 |
-8,829,520.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-27.68 |
-29.33 |
-14.49 |
-5.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.90 |
-24.99 |
-13.64 |
-5.67 |
| 期末可供分配利润 |
-79,438,842.64 |
-87,074,093.03 |
-60,046,799.40 |
-50,454,268.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.49 |
-0.32 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
89,716,932.31 |
90,401,502.30 |
127,095,852.73 |
144,925,076.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.53 |
0.51 |
0.68 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-46.96 |
-49.06 |
-32.09 |
-25.82 |
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