华宝安享混合A(011376)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,300,658.57 |
9,489,786.95 |
7,804,368.07 |
8,006,058.15 |
| 本期利润 |
-23,870.40 |
15,512,771.49 |
11,335,082.40 |
16,861,866.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.10 |
0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.01 |
8.75 |
6.43 |
5.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.17 |
8.95 |
6.39 |
5.51 |
| 期末可供分配利润 |
23,302,126.60 |
19,531,539.04 |
15,569,264.39 |
7,583,013.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
208,943,458.31 |
201,889,846.32 |
173,816,900.18 |
189,616,444.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.12 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.75 |
14.95 |
12.25 |
5.51 |
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