招商前沿医疗保健股票A(011373)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-31,007,123.10 |
-81,339,691.13 |
-32,055,537.76 |
-234,059,374.31 |
| 本期利润 |
112,581,597.30 |
-152,129,935.01 |
-160,197,188.50 |
-131,621,766.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.60 |
-27.69 |
-27.44 |
-16.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.74 |
-21.84 |
-22.94 |
-14.76 |
| 期末可供分配利润 |
-497,414,632.58 |
-595,716,761.15 |
-640,158,713.70 |
-510,844,245.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.55 |
-0.55 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
570,080,784.48 |
495,496,332.77 |
518,863,984.12 |
708,408,289.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.45 |
0.45 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.81 |
-54.59 |
-55.23 |
-41.90 |
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