华商远见价值A(011371)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
63,783,470.46 |
-66,783,482.64 |
-100,642,451.32 |
-66,599,061.51 |
| 本期利润 |
69,469,637.76 |
2,255,820.92 |
-121,941,706.03 |
-73,265,297.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.12 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.79 |
0.59 |
-29.16 |
-12.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.21 |
10.76 |
-20.63 |
-5.51 |
| 期末可供分配利润 |
-399,208,911.28 |
-370,846,834.09 |
-518,104,483.85 |
-691,371,241.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.50 |
-0.62 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
568,689,831.65 |
395,281,580.85 |
317,281,956.59 |
634,431,521.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.53 |
0.38 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.41 |
-47.00 |
-62.02 |
-52.15 |
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