华商均衡成长混合C(011370)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,057,874.87 |
-4,939,849.16 |
-4,279,668.86 |
4,702,889.09 |
| 本期利润 |
1,194,755.15 |
-4,570,986.75 |
-5,176,329.34 |
6,061,520.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.07 |
-0.08 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.73 |
-10.40 |
-8.59 |
9.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.37 |
-9.20 |
-9.88 |
9.45 |
| 期末可供分配利润 |
-10,184,156.41 |
-17,105,962.57 |
-13,573,155.58 |
-3,101,802.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.29 |
-0.21 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
43,986,065.93 |
42,543,577.91 |
49,707,820.79 |
64,294,905.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.71 |
0.79 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.80 |
-28.68 |
-21.45 |
-4.60 |
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