创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C(011368)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,303,735.36 |
-1,392,368.47 |
-1,638,047.47 |
-1,205,631.31 |
| 本期利润 |
2,131,521.64 |
200,753.03 |
-1,948,363.95 |
-78,599.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.96 |
1.15 |
-8.58 |
-0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.79 |
0.85 |
-9.12 |
-0.51 |
| 期末可供分配利润 |
-3,530,126.74 |
-3,619,739.53 |
-4,957,757.48 |
-3,087,992.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
16,977,644.64 |
15,046,876.03 |
19,748,816.16 |
21,618,580.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.81 |
0.80 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.05 |
-19.39 |
-20.07 |
-12.50 |
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