华夏博锐一年持有混合(MOM)C(011362)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,950.25 |
-16,325.57 |
-13,356.85 |
-66,533.94 |
| 本期利润 |
-5,681.01 |
-18,236.11 |
-6,935.90 |
-86,589.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.55 |
-4.46 |
-1.59 |
-16.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.43 |
-4.40 |
-1.55 |
-15.25 |
| 期末可供分配利润 |
-100,764.03 |
-98,607.86 |
-85,647.32 |
-91,676.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
365,284.89 |
382,828.29 |
387,218.46 |
453,261.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.80 |
0.82 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.62 |
-20.48 |
-18.11 |
-16.82 |
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