长城优选添利一年混合C(011360)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,926.89 |
-24,950.43 |
-188,681.25 |
-122,376.36 |
| 本期利润 |
137,485.20 |
48,185.81 |
-37,130.84 |
73,656.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.30 |
0.72 |
-0.41 |
0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.40 |
0.66 |
-1.83 |
-0.41 |
| 期末可供分配利润 |
-187,549.82 |
-271,055.86 |
-330,262.58 |
-293,522.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
5,189,152.99 |
5,530,301.15 |
7,276,691.77 |
8,124,533.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.97 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.51 |
-3.19 |
-3.82 |
-2.43 |
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