长城优选添利一年混合A(011359)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
227,113.22 |
562,401.26 |
-101,710.96 |
-1,679,334.70 |
| 本期利润 |
298,655.39 |
1,350,573.20 |
458,050.47 |
-765,337.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
2.57 |
0.81 |
-1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.75 |
2.82 |
0.86 |
-1.44 |
| 期末可供分配利润 |
-756,247.39 |
-980,778.46 |
-1,964,533.46 |
-2,175,883.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
45,044,553.07 |
44,193,885.45 |
53,228,539.87 |
61,695,043.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
0.98 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.61 |
-0.14 |
-2.04 |
-2.88 |
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