华泰柏瑞品质成长混合C(011358)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,255,538.55 |
1,266,251.14 |
-6,334,642.18 |
-18,446,864.34 |
| 本期利润 |
985,098.34 |
4,426,229.12 |
-2,398,766.69 |
-12,604,905.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
-0.02 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
6.16 |
-3.28 |
-13.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
6.72 |
-2.99 |
-13.70 |
| 期末可供分配利润 |
-46,542,548.76 |
-53,608,818.89 |
-60,921,365.39 |
-62,502,632.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.41 |
-0.46 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
69,025,183.24 |
77,837,435.41 |
71,016,527.62 |
77,920,922.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.59 |
0.54 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.27 |
-40.78 |
-46.17 |
-44.51 |
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