华泰柏瑞品质成长混合C(011358)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,266,251.14 |
-6,334,642.18 |
-18,446,864.34 |
-3,767,589.97 |
| 本期利润 |
4,426,229.12 |
-2,398,766.69 |
-12,604,905.55 |
-134,051.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.16 |
-3.28 |
-13.26 |
-0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.72 |
-2.99 |
-13.70 |
-0.48 |
| 期末可供分配利润 |
-53,608,818.89 |
-60,921,365.39 |
-62,502,632.53 |
-54,664,038.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.46 |
-0.45 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
77,837,435.41 |
71,016,527.62 |
77,920,922.83 |
97,149,517.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.54 |
0.55 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.78 |
-46.17 |
-44.51 |
-36.01 |
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