华泰柏瑞品质成长混合A(011357)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
56,584,089.46 |
26,383,708.22 |
-111,333,212.62 |
-330,715,371.61 |
| 本期利润 |
14,844,856.10 |
83,615,187.16 |
-40,484,284.93 |
-220,714,172.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
-0.02 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
6.51 |
-3.07 |
-12.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
7.25 |
-2.75 |
-13.27 |
| 期末可供分配利润 |
-751,761,101.02 |
-836,697,792.77 |
-1,051,364,474.90 |
-1,099,524,065.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.40 |
-0.45 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
1,177,502,713.22 |
1,274,129,995.20 |
1,271,008,006.25 |
1,415,440,513.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.60 |
0.55 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.97 |
-39.64 |
-45.27 |
-43.72 |
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