国联景盛一年持有混合C(011354)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
962,961.49 |
574,872.27 |
-256,114.19 |
323,439.48 |
| 本期利润 |
1,668,328.16 |
1,226,476.88 |
686,974.36 |
565,718.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.50 |
3.05 |
0.93 |
0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.85 |
3.04 |
0.43 |
0.37 |
| 期末可供分配利润 |
466,004.60 |
186,933.80 |
-761,873.21 |
-1,196,752.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
17,255,188.95 |
27,331,651.32 |
49,113,091.53 |
73,851,603.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
0.98 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.23 |
1.46 |
-1.53 |
-1.59 |
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